Преимущества торговли товарными фьючерсами.

В этой статье я бы хотел рассказать вам о преимуществах торговли товарами (фьючерсами). Если вы решили торговать активно, внутри дня – очень рекомендую вам обратить внимание на эти инструменты.  Товарные рынки предлагают множество преимуществ, которых на других  рынках  просто нет.

Одним из основных преимуществ торговли товарными фьючерсами в том, что вы можете сосредоточиться на одном или двух рынках. И у вас нет необходимости отслеживать огромное количество фундаментальных факторов, как в случае с акциями.  Например, если вы торгуете кофе и знаете, что в Южной Америке прошли ураганы, вы знаете, что в целом цены на кофе должны расти.

И поэтому, вы будете искать «бычьи» сигналы для входа в длинные позиции. Вы можете просто сидеть и ждать нужный сигнал, и воспользоваться им, когда он появится.

Еще одно преимущество торговли товарными фьючерсами – из за концентрации на 1-2 инструментах, вы начинаете «чувствовать» их характер. То есть вы можете познакомиться с вашим рынком очень хорошо, знаете все факторы, которые могут повлиять на курс фьючерса (тем более, что их немного).

Например, когда вы торгуете кукурузой, вас, в основном, волнует только урожай кукурузы (большой или маленький), и, возможно еще курс доллара США. Большинство других «шумов» на рынках просто не окажет влияния на вашу торговлю.

Рекомендация: концентрируйтесь на одном инструменте, изучайте его, становитесь «экспертом» по нему – и успехов вам в торгах!

Внутридневная стратегия торговли: гэп наверх-откат –пробой

Это одна из моих любимых торговых стратегий на акциях. Она мне нравится, потому что очень простая и очень эффективная. Основана на здравом смысле, а не на непонятных «волшебных» законах рынка. 

Как видно из названия стратегии, мы сканируем акции, которые открылись сегодня с гэп-ом (ценовым разрывом) вверх и пытаются сейчас заполнить этот пробел. Неважно сколько акция уже закрыла – весь пробел или его часть - важно то, что акция пытается заполнить гэп.

Желательно, чтобы это была постепенная попытка заполнить гэп, а не резкое импульсное движение. Я бы не хотел, чтобы гэп заполнился первой 5 минутной свечой сразу. Потому что, если это происходит, то дальше резко снижается волатильность. Волатильность абсолютно циклична – после периода высокой волатильности наступает период низкой волатильности и наоборот. Я хочу, чтобы попытка заполнить гэп происходила на низкой волатильности, а затем войти в сделку на повышающейся волатильности.

Когда акция открывается с  гэп-ом  вверх и делает попытку его заполнить – это означает, что в игру вошли активные трейдеры, которые на импульсе открытия открыли короткие позиции (short), с расчетом на то, что цена продолжит первоначальный импульс и будет падать дальше. Когда же цена подрастает и возвращается к уровню открытия после неудачной попытки заполнить гэп – они находятся в затруднительном положении и готовы уже выходить их своих коротких позиций (т.е. откупать свои short-ы).

Окончательным сигналом закрыть короткие позиции для них будет пробой ценой сегодняшних максимумов.

Вот здесь и происходит истинный пробой. Как правило, это происходит на повышенных объемах. Трейдеры, начинают закрывать короткие позиции, то есть покупать и открывать длинные, то есть тоже покупать! Это дает хороший импульс акции для дальнейшего роста.

Наша точка входа - пробой сегодняшних максимумов (в случае с гэпом наверх) или минимумов (в случае с гэпом вниз).

Пример этой стратегии на акции Джонсон и Джонсон (JNJ):

Применяйте и успехов в торгах!

Торговля нефтью и фундаментальный анализ

Торговля нефтью больше, чем другие фьючерсные рынки требует изучения и использования фундаментального анализа. Если трейдер знает и правильно интерпретирует эти данные – торговля нефтью может стать очень прибыльным бизнесом для частного инвестора. Конечно, различных факторов, влияющих на цену нефти очень много, но есть несколько фундаментальных факторов, на которые трейдер всегда должен обращать внимание.

Одним из самых важных фундаментальных факторов является изменение запасов нефти в  Соединенных Штатах. Этот еженедельный отчет выходит каждую среду в 10:30 утра по времени Нью-Йорка. Министерство энергетики США выпускает эти отчеты, которые показывают, сколько нефти в настоящее время хранится в стратегических резервах в Соединенных Штатах.  Это отчет очень важен для рынка нефти, потому что Соединенные Штаты являются крупнейшим в мире потребителем нефти.

Также, рынок нефти очень тесно связан с политическими событиями по всему миру. Сильнее всего на рынок влияют события на Ближнем Востоке, так как Ближний Восток является крупнейшим экспортером нефти на планете. Например, если начинаются военные действия в этом районе, это приводит к практически гарантированному росту цен на нефть. Основная причина, в том, что любое военное действие может нарушить поток нефти из Ближнего Востока к крупным потребителям, таким как Европа и Соединенные Штаты.

Погода может также повлиять на курс нефти. Вы можете часто видеть, как рынок поднимается, когда, например, начинается ураган в Мексиканском заливе. Причина этого в том, что существует несколько нефтеперерабатывающих заводов вдоль берегов Техаса и Луизианы. Из-за ураганов закрывается производство, что вызывает временную нехватку нефтепродуктов для дальнейшей переработки на НПЗ и распределения по всей территории Соединенных Штатов. Как правило,  эти факторы снижают цену, но эти движения являются краткосрочными.

Несмотря на технический анализ графиков нефти, конечно, не следует игнорировать тот факт, что нефтяные рынки подвержены влиянию фундаментальных факторов больше, чем большинство других рынков.

Поэтому – если торгуете нефтяными контрактами, всегда следите за данными факторами и учитывайте их при принятий решений.

Разработка успешного торгового плана (торговой стратегии или системы)

Уважаемые друзья!

Перед тем, как начать торговать акциями или фьючерсами, вы должны понимать основы инвестирования, но, на мой взгляд, самое важное - вы должны разработать свой собственный личный план торговли. Имея четкий план и жестко следуя ему, вы будете принимать лучшие торговые решения, особенно в активной торговле, где принимать решения нужно мгновенно. Если вы будете отклоняться от своего плана, и в игру вступят ваши эмоции  - поверьте, вы начнете делать глупые ошибки.

Поиск

Существуют различные стратегии торговли акциями. Если вы действительно хотите добиться успеха, то важно найти именно ту стратегию, которая соответствует вашей индивидуальности и стилю. Изучайте, читайте, ищите и анализируйте  различные стратегии, пока не найдете то, что вам максимально подойдет. Изучайте такие вещи как управление рисками, технический анализ и психология трейдинга.  Когда у вас будут определенные знания в этих областях, вы сможете самостоятельно анализировать любую стратегию, и выбрать наиболее подходящий вам.

Тестирование

Обязательно тестируйте вашу стратегию на исторических данных. В процессе тестирования вы можете скорректировать такие факторы, как максимальный риск или точки входа в сделки. Чтобы получить максимальную пользу от тестирования, используйте не более 3-х факторов (сигналов) для открытия сделки, не усложняйте систему!  Сделайте вашу стратегию как можно проще – поверьте, самые простые системы и есть самые эффективные.

Практикуйтесь на учебных счетах       

Теперь, когда у вас вырисовалась торговая стратегия – протестируйте ее на учебных счетах (демо-счет). Только для того, чтобы получить наиболее точную информацию о вашей стратегии, важно делать все очень дисциплинированно, максимально приближенно к реальным торгам. Дайте себе установку, представьте себе, что это ваш реальный счет с реальными деньгами. Если вы отнесетесь к демо-торговле несерьезно – результаты теста тоже будут неверными.

Вот это и есть основные шаги при разработке вашего личного плана торговли акциями.  Используйте эти инструменты, чтобы подготовить себя для успешной торговли с самого начала.

Сколько времени уделять торговле акциями

Друзья, в этой статье я бы хотел поговорить о количестве времени, которое вы тратите на торговлю. Мой совет: не превращайте торговлю в тяжелый труд! Вы очень скоро устанете от этого, поверьте. Я знаю многих людей, которые торговали очень успешно, но бросили это дело только из-за того, что не выдержали этого бешеного ритма, этой постоянной психологической давки. Причина – переторговля.  

Некоторые трейдеры тратят буквально все свое время  на изучение фундаментальных факторов, анализ новостей и изучение графиков. Несомненно, каждый трейдер должен делать все эти вещи, но вы должны уделить небольшую часть вашего времени, чтобы заниматься этими вопросами, но никак ни все свое время.

Вы должны стараться избегать «лишней» информации: читать, слушать и смотреть  средства массовой информации, особенно тех умных аналитиков, которые говорят обо все и ни о чем конкретно. Вы должны пытаться игнорировать советы от вашего знакомого финансиста и соседа дяди Васи. Все эти различные мнения могут  испортить ваши лучшие решения.  

Многие трейдеры разочаровываются, потому что они так много работают  и по-прежнему теряют деньги. Некоторые из них работают по 18 часов в день или даже больше, торгуют во время обеда, смотрят CNBC  на протяжении всей торговой сессии, надеясь «уловить»  нужную информацию и т.д. Это очень распространенная ошибка начинающих трейдеров. Они уделяют все свое время лишней «воде», вместо того, чтобы сосредоточиться на действительно важных вещах, которые могут помочь улучшить их  торговлю.

Трейдеры должны быть сосредоточены на графиках акций или фьючерсов, которые они торгуют сегодня, обозначить конкретные точки входа и выхода из позиций, а также обосновать  причины для входа и выхода на этих уровнях. Желательно все это записывать! Физически записывать. А не просто держать в уме. Делая это постоянно, трейдер выявляет свои  ошибки, а также свои сильные стороны.  После торгов, необходимо просматривать и анализировать эти записи. Поверьте – это очень-очень полезно.

Таким образом, трейдер должен избавляться от тех причин, которые приводят его к убыткам.

Заключение: каждый трейдер должен посвятить больше времени выявлению, рассмотрению  и исправлению своих  ошибок, а не тратить свое драгоценное время на ненужные вещи.