8 вопросов, на которые вам нужно ответить.

Многие трейдеры, начинающие торговлю не могут получить правильные ответы, потому что они задают себе неправильные вопросы. Во многом успех трейдера объясняется тем, насколько хорошо они знают сами  себя. Только после того, как вы честно ответить на следующие 8 вопросов, у вас будет достаточно самосознания, чтобы быть успешным.

1.     1. На каких рынках вы будете торговать? Фьючерсы, опционы, акции или forex? Вы должны полностью понимать рынки, которые вы выбираете.

2.     2. Есть ли у вас достаточно денег, чтобы торговать успешно? Смешно надеяться зарабатывать стабильно на фьючерсных контрактах начиная с 1 500 долларов США. Минимум, который я рекомендую для внутридневной торговли фьючерсами 6000 – 7000 долларов на 1 контракт.

3.     3. Какую годовую доходность вы ожидаете? Даже не надейтесь удвоить ваш счет в течении первых нескольких месяцев торговли. Это абсолютно реально, но после очень долгой тщательной подготовки и опыта.

4.     4. Какие сроки вы будете торговать? Будете ли вы дэйтрейдером, торгующий внутри дня или позиционным трейдером, удерживающим позиции неделю, возможно и больше? Или вы будете следовать тренду,  занимать позиции и сидеть в нем на протяжении нескольких месяцев? Или лет?

5.     5. Сколько вы готовы потерять на торговле, если вы ошиблись? Глупо рисковать 30% вашего счета на одной сделке.

6.     6. Как вы будете выходить из выигрышной сделки, чтобы зафиксировать прибыль? Установите какой то фиксированную сумму прибыли или будете стараться сидеть в прибыльной позиции максимально долго (пока цена идет в вашу сторону)?

7.     7. Какую максимальную просадку капитала вы готовы принять, прежде чем отказаться от вашей системы? Как правило, в 25% просадки – это уже доказательство того, что ваша система не подходит для реальной торговли. 50% просадка в торговле – это уже практически «убитый» счет, потому что теперь придется заработать 100% чтобы вернуться к первоначальному балансу.

 8. В чем ваше преимущество перед другими трейдерами на рынке? Если Вы не можете ответить на этот вопрос, Вам нужно найти это преимущество перед тем, как начать реальную торговлю.

Разъяснительная кампания по Программе "Народное IPO"

Уважаемые друзья!

В этом году опять привлечен в качестве эксперта - лектора по разъяснению положении Программы "Народное IPO".

Фотографии с семинаров в городе Талдыкурган.

Как инвестировать правильно (мое интервью по Программе "Народное IPO")

Мое интервью по Народному IPO

Сколько денег вы должны зарабатывать в дэйтрейдинге?

Одна из ошибок, которые я делал в первые годы в качестве трейдера было то, что я  пытался сделать слишком много денег в отношении своего торгового капитала. 

Сделать 1000$  в день со счетом в  10 000$ - очень амбициозная задача)). И, в принципе, я делал это, и не один раз. Это абсолютно реально. Но ставить себе план зарабатывать каждый день по 1000$, торгуя 10 000$ - поверьте, это прямой путь к слитию ваших денег.

Итак, какая может быть реальная цель для дэйтрейдера?

Ну, во-первых, позвольте мне спросить вас: что важнее, заработать много и быстро сегодня или стать последовательно прибыльным трейдером надолго?

Потому что, если мы хотим стать стабильно успешными трейдерами, мы должны применить иную тактику – мы не должны сосредотачиваться на том, чтобы заработать очень много денег СЕГОДНЯ! Не нужно сводить все к сегодняшним торгам. Рынок будет и завтра, и послезавтра, и всегда. 

Необходимо отрабатывать тактику небольших, но постоянных ежедневных прибылей.

Итак, вернемся к вопросу, что такое разумная цель для активного фьючерсного трейдера?

Давайте снизим наш план с 1000$ до 100$ в день при торговле с капиталом в 10 000$, т.е. получается наш дневной план =  1% от нашего торгового счета. Вот это другое дело – 100$ в день абсолютно достижимая цель для меня.

100$ в день – это всего лишь 10 тиков по фьючерсу на нефть или золото. Или всего 8 тиков по фьючерсу на индекс SP 500. Можете вы разработать систему, которая торгует 2 раза в день и дает по 5 тиков прибыли? Или систему, торгующую 5 раз в день с прибылью всего по 2 тика?

Да, можете – это абсолютно реально!

Теперь давайте посчитаем. Зарабатывая в среднем 100 долларов в день, вы сможете удвоить ваши деньги за 100 торговых дней, т.е. 20 недель или 5 месяцев. Если вы затем удваиваете размер позиции – считайте уже сами!

Вывод: принимая низкий риск и консервативный подход к ежедневным целям, мы даем себе возможность расти и развиваться в качестве последовательно прибыльного трейдера.

5 лучших бесплатных сканера для выбора акций

Поиск новых инвестиционных идей не должен быть тяжелым и длительным, если вы знаете нужные сайты, так называемые сканеры. Они дают возможность инвесторам инструменты, необходимые для качественного отбора акций.

В этой статье я выложил свой личный рейтинг лучших на мой взгляд и бесплатных сканеров. Критерии, используемые в этом рейтинге:

• Глубина критериев фильтрации
• Наличие как фундаментальных, так и технических фильтров
• Простота использования
• Дополнительная функциональность.

1. FINVIZ.com

FINVIZ.com занимает первое место в моем списке из-за огромного выбора критериев, очень удобного интерфейса и общей функциональности. FINVIZ предлагает хорошо составленный список как фундаментальных, так и технических проверки фильтров. Пожалуй, моя любимая функция - это то,. что при наведении курсора на тикер любой акции, мгновенно всплывает график этой акции. Это особенность, которой нету ни в одном другом скринере, рассмотренных ниже. За ее качество и глубину, FINVIZ должен быть главные сканером для каждого инвестора.

2. Yahoo Finance

Yahoo Finance всегда знает, что нужно инвесторам. Он предлагает широкий выбор критериев. То, что действительно мне понравилось - акцент на дополнительных технических критериях, которые большинство других сканеров не предлагают. Все экраны могут быть сохранены для последующего использования, экспорта в excel, или даже отправки по электронной почте. 

3. Google Finance

Google Finance - очень простой в использовании интерфейс. Хорошая скорость. Основной минус, на мой взгляд, это выбор критериев, используемых для выполнения сканирования. 

4. Морнингстар

В Морнингстар stock screener представлено только все самое основное - ему не хватает глубину технических и фундаментальных критериев фильтрации. Ресурс ведет свой собственный рейтинг акций. Все акции рейтингуются по 3 параметрам и им присваивается рейтинг от A до F. 

5. MarketWatch

Завершает этот список топ-сканеров MarketWatch screener которыйя имеет очень ограниченный выбор фундаментальных и технических фильтров, но обеспечивают пользователей очень удобным интерфейсом. И в то время как этот сканер очень простой в целом, мне нравится тот факт, что фильтры, которые доступны, все высокого качества. 

Успехов на рынке!

Сделки 28 августа 2014 г. (нефть и газ)

Друзья!
Выкладываю вчерашние сделки.
Первая сделка была по фьючерсу на нефть  в 20,32 по Алматы.
Моя система инициировала вход в лонг по цене 94,25. Открыл позицию на 2 контракта.
Выход из сделки произошел по цене 94,62.
Итого: 37 тиков, на 2 контракта результат + 740 долларов США.

Вторая сделка была проведена по газу в 20,55 по Алматы.
Система выдала вход в шорт по цене 4,045, что и было сделано 1-им конрактом.
Выход по цене 4,016.
Прибыль 29 тиков, на 1 контракт + 290 долларов США.

Примечание: выход и газа был слишком ранним, как вы видите газ прошел после моего выхода еще 43 тика, до 3,973. То есть недополученная прибыль на 1 контракт 430 долларов США.

Записывайте ваши сделки!

Друзья, в этой статье я бы хотел поговорить о количестве времени, которое вы тратите на торговлю. Мой совет: не превращайте торговлю в тяжелый труд! Вы очень скоро устанете от этого, поверьте. Я знаю многих людей, которые торговали очень успешно, но бросили это дело только из-за того, что не выдержали этого бешеного ритма, этой постоянной психологической давки. Причина – переторговля.  

Некоторые трейдеры тратят буквально все свое время  на изучение фундаментальных факторов, анализ новостей и изучение графиков. Несомненно, каждый трейдер должен делать все эти вещи, но вы должны уделить небольшую часть вашего времени, чтобы заниматься этими вопросами, но никак ни все свое время.Вы должны стараться избегать «лишней» информации: читать, слушать и смотреть  средства массовой информации, особенно тех умных аналитиков, которые говорят обо все и ни о чем конкретно. Вы должны пытаться игнорировать советы от вашего знакомого финансиста и соседа дяди Васи. Все эти различные мнения могут  испортить ваши лучшие решения.  

Многие трейдеры разочаровываются, потому что они так много работают  и по-прежнему теряют деньги. Некоторые из них работают по 18 часов в день или даже больше, торгуют во время обеда, смотрят CNBC  на протяжении всей торговой сессии, надеясь «уловить»  нужную информацию и т.д. Это очень распространенная ошибка начинающих трейдеров. Они уделяют все свое время лишней «воде», вместо того, чтобы сосредоточиться на действительно важных вещах, которые могут помочь улучшить их  торговлю.

Трейдеры должны быть сосредоточены на графиках акций или фьючерсов, которые они торгуют сегодня, обозначить конкретные точки входа и выхода из позиций, а также обосновать  причины для входа и выхода на этих уровнях.Желательно все это записывать! Физически записывать. А не просто держать в уме. Делая это постоянно, трейдер выявляет свои  ошибки, а также свои сильные стороны. После торгов, необходимо просматривать и анализировать эти записи. Поверьте – это очень-очень полезно.

Таким образом, трейдер должен избавляться от тех причин, которые приводят его к убыткам.

Цена на золото выросла в пятницу

Августовский фьючерс  на золото на Comex вырос с пятницу после трёх дней снижения, на 12,30 долларов, или на 1%, до 1293,60 долларов за тройскую унцию.

Фактором роста цены стал выход более слабых, чем ожидалось, данных по занятости в США в июле. Рост числа рабочих мест составил 209.000 при ожидавшихся 235.000, уровень  безработицы вырос с 6,1% до 6,2%.

Другим фактором роста цены стало укрепление доллара США, что делает золото более дорогим в других валютах.

За неделю цена снизилась на 0,7%, это стало третьей неделей снижения цены на золото подряд.

Отработать рост не получилось, потому что рост произошел без сигналов по моей системе.

Золото выросло выше 1300 долл.

Цены на золото выросли выше $ 1300 в четверг на фоне продолжения напряженности в Ираке и сигналов от главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, что краткосрочные ставки могут быть постоянными еще некоторое время. По итогам торгов на NYМЕХ золото с поставкой в августе подскочило до $1,322.00 за унцию.

Это самый высокий уровень закрытия с 14 апреля.

А моя система говорила «покупай» 2 раза в самом начале движения!

Есть проблемы с управлением прибыльной позицией - что греха таить...

Взял 300 долларов на 2 контракта, хотя рынок давал 8000 долларов!!!!!!!

Это всего лишь 3,75% от движения!

Вот так вот, господа, делать нельзя... 

Цена на золото выросла после заявления ФРС.

После выхода заявления ФРС цена на золото преодолела уровень 1275 долларов за тройскую унцию и находится около 1277,5 долларов за тройскую унцию.

Непосредственно после выхода заявления цена снижалась до 1267 долларов, но затем резком восстановилась на фоне общего снижения доллара США.

Закрытие было максимальным с 26 мая, разворот произошедший во вторник (образование «молота»), в среду продолжился. Вероятно, стоит ожидать роста до предыдущего максимума около 1285 долларов за тройскую унцию.

По нашей системе мы имели целых 3 сигнала к покупке.

Итоги торгов нефтяными контрактами

Итоги торгов нефтяными контрактами.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже сырая нефть с поставкой в июле выросла на $1,75, или на 1,7%, до $ 104,41 за баррель. Цены не закрывались на таком уровне с 3 марта.

Июльская нефть сорта Brent поднялfсь на $ 1,38, или на 1,3%, до $ 109.99 за баррель.

"Последствия событий в выходные дни в Китае в сочетании со стимулами ЕЦБ в четверг и умеренный отчет по занятости в США в пятницу продолжают работать на рынках в начале недели", - сказал Колин Чешински, главный рыночный стратег CMC Markets.

В выходные сальдо торгового баланса Китая и ВВП Японии превысили ожидания, "указывая, что их экономики начинают улучшаться," - сказал он. - Это также означает, что другие страны, кроме США и Великобритании "встают с колен". Вместе эти факторы все "помогли дать ценам на сырую нефть и бензин толчок" в понедельник, сказал он. На природный газ фьючерсы с июльской поставкой упали на 6,5 цента, или на 1,4%, до $ 4,645 за миллион британских термических единиц после роста на 3,7% на прошлой неделе.

Обратите внимание, как «Индикатор Серика»J подавал сигналы на покупку нефти в самом начале дня!

Есть! Индикатор по моей стратегии.

Друзья!
Наконец дошли руки реализовать личный индикатор по моей стратегии торговли!
И даже есть первая прибыль по её сигналу!!!

2 мая, 15.00 (по Алматы, GMT +6). Фьючерс на золото, 30 минутный график.
Зеленая стрелка наверх - сигнал на покупку по моей системе.
Покупка произошла по пробою этой сигнальной свечи по цене 1284,8. Риск = 12 тиков (120 долларов на 1 контракт).
Выход из сделки по цене 1287,3 (риск 12 тиков * 2 = 24 тика) через 2 часа.
Прибыль: 24 тика.
Работал 2-мя контрактами, т.е. прибыль в деньгах = 480 долларов!

"Индикатор Серика" :)))  прошел боевое крещение на реальном рынке!

С чем и поздравляю себя и всех моих друзей и партнеров, кто будет использовать мою систему и мой индикатор в своей торговле!

Сделка по золоту.

Сделка по золоту.

Отработал Inside bar на 30 минутном графике фьючерса на золото (14.00 по Алматы).
Вход по пробою минимума этого бара по 1325,8.
Выход на 1323,00.
Заходил 2 контрактами.
Прибыль: + 560$.

Хотя признаюсь - сделка была против тренда. Виноват:)

О рисках

Я, как и большинство трейдеров, не могу двигать и контролировать рынки.

Но я могу контролировать свои риски.

Давайте поговорим немного о рисках.

РИСК НА ОДНУ СДЕЛКУ

Перед открытием любой сделки, вы сначала должны определить, какой уровень риска для этой сделки комфортен для вас.

Это означает, что вы должны определить, каким  % (процентом) от вашего счета вы сможете рискнуть на одну сделку.

Немного посчитаем:

·       предположим, у вас счет в 10 000 долларов.

·         если вы рискуете только 2% вашего счета в одной сделке – 50 убыточных сделок подряд «убьют» ваш счет.

·    если вы рискуете 5 % вашего счета в одной сделке  - вам потребуются только 20 убыточных сделок подряд, и вы сольете ваш счет.

·      если вы рискуете только 2% вашего счета в одной сделке - вам потребуются всего 10 убыточных сделок подряд, чтобы потерять ваш счет.

Видите закономерность? Чем больше риска вы берете на сделку,  тем меньше времени потребуется для потери вашего торгового счета.

Если у вас счет на 5000 долларов:

·         2% риска на сделку  -  это $100

·         5% риска на сделку - это $250

·         10% риска на сделку - $500.

Лично я беру риск от 1% до 5% на одну сделку. Риск больше 5% в трейдинге – это на мой взгляд  самоубийство.

Риск в пределах 1% - 5% на сделку комфортен лично для меня.

РИСК НА ОДИН ТОРГОВЫЙ ДЕНЬ

Вы также должны иметь уровень риска на один торговый день, который вам комфортен.

Это также может быть в пределах от 1% до 5%.

Но запомните, чем больше вы рискуете, тем быстрее вы можете потерять ваш счет.

Вот что я делаю:

·         Я рискую где-то между 1% до 5% на одной сделке.

·         Мой максимальный риск на одну сделку  - 5%.

·     Мой максимальный риск на один торговый день – тоже 5%. Это означает, что если я потерял сегодня 5% моего счета – я остановлю торговлю на этот день.

·    На следующий день, я буду допускать только 1%- 2% риска на одну сделку. Я буду торговать с минимальными рисками, пока не верну убыток.

5% убыток - это мой максимальный уровень потерь, которые я готов взять на себя за один торговый день.

Совет: определите для себя комфортный уровень риска на одну сделку и на один торговый день. Если вы понесли убыток, сокращайте уровень риска до тех пор, пока не вернете понесенные убытки.

И главное – следуйте этим правилам с железной дисциплиной!

Успехов в торгах!