Сделка по золоту - Зона Предожения

Друзья, хочу показать вчерашнюю сделку по фьючерсу на золото.

На картинке видно, что золото позавчера, 26 ноября начиная с 14,00 по Астане, совершило большое резкое движение вниз.
Вопрос: почему это произошло? Ответ прост- потому что произошел сильнейший дисбаланс между  спросом и предложением. В данном случае в сторону предложения (продаж).  Такие большие движения делаются крупными игроками рынка (учреждения/банки/фонды).

На картинке сверху выделена Зона Предложения - это не что иное, как источник этого большого движения вниз.

Соответственно, я делаю вывод, что при ПЕРВОМ возврате цены к этой Зоне появится очень хорошая возможность для торговли вниз (short).

Почему хорошая? Потому что ширина Зоны Предложения - это мой риск по этой сделке. А выделенная зона на картинке снизу - это потенциал движения цены в мою сторону. Соотношение риска к потенциальной доходности 1 к10. То есть, условно, я рискую 100 долларов, чтобы заработать 1000 долларов - это очень хорошая сделка.

Вход был по нижней границе Зоны Предложения по цене 1253,6 $, стоп ордер был на верхней границе Зоны Предложения на цене 1255,10 $. То есть риск в этой сделке был  15 тиков, в деньгах - 150 долларов на 1 контракт.

Потенциал движения цены был на цене 1243,00 $. Получается, потенциальная прибыль была более 10 пунктов (100 тиков), в деньгах - более 1000 долларов на 1 контракт. Шикарная сделка!

По факту, сделка была закрыта на цене 1247,6 $, прибыль = 600 долларов на 1 контракт.

Избавляйтеь от всех ваших любимых индикаторов - научитесь определять Зоны Спроса/Предложения на "чистых" графиках, там все написано.

Успехов в торгах!!!

Мы в TopStepTrader!

Друзья!

Я рассказывал про возможность получить деньги под управление от американской компании TopStepTrader - http://proftrade.blogspot.com/p/blog-page_7.html.

Так вот-принимаем поздравления. Мой ученик и друг, Олжас (среди нас псевдоним "Басур":)) выполнил все условия Комбайна на 50 000 долларов! Ему уже назначили день собеседования.

Бог даст, он станет первым казахстанским трейдером, который управляет деньгами TopStepTrader.

Успехов тебе, Басур!!!

Прикладываю его Trade Report.

Пробой Зоны Спроса сегодня по нефти

Друзья, хочу показать Вам одну из причин, почему Зоны Спроса и Предложения пробиваются ценой.
Посмотрите на сегодняшнюю ситуацию по нефти:

Как вы можете видеть, я идентифицировал хорошую Зону Спроса, которая была сформирована вчера на американской сессии. Я обозначил ее овалом и двумя линиями.

Сегодня целый день ждал возврата цены к этой Зоне, чтобы уйти в лонг от нее, даже выставил лимитные ордера. Но затем, ордера отменил - почему?

Обратите внимание на скопление цены перед тем, как она вошла в Зону Спроса (отмечено овалом).

То есть цена как бы, "передохнула" перед тем, как "атаковать" Зону.

Было достаточно времени, чтобы собрать ордера на продажу, которые и пробили в итоге эту Зону.

Итог: не берите Зоны, перед тестированием которых цена делает скопление, потому что, чаще всего в такой ситуации Зона не удержится и пробьется ценой.

Успехов в торгах!

Не ищите на графиках "голову и плечи", "чашку с ручкой" и другие "Модели теханализа"

Друзья!

Хочу сегодня поделиться мыслями по поводу так называемых моделей технического анализа - голова и плечи, чашка с ручкой, тройная вершина и пр.

Потому что вижу, как в книгах про трейдинг, про технический анализ они выдаются за реальные инструменты торговли. Я ничего не имею против авторов этих книг, даже очень их уважаю, но неужели они на самом деле считают, что при формировании модели "Голова и плечи" нужно продавать при пробое "линии шеи"???

 То есть получается, что продавать должны после БОЛЬШОГО движения от Головы?

Опять же получается вход не в начале движения, где есть: 1. высокий потенциал, 2. маленький риск (стоп) и 3. высокая вероятность.

И, в принципе, такая же история со всеми другими моделями теханализа - вход после большого движения.

На мой взгляд, не надо искать эти "модели". Тем более, что народ у нас творческий, на любом графике увидят какую - нибудь модель, и дело обычно кончается грустно.

Просто примите за факт, что цену двигают спрос и предложение. И самые высоковероятностные сделки происходят там, где есть их дисбаланс.

Научитесь идентифицировать места ДИСБАЛАНСА СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  на графиках - считайте что сделали 90% дела! Это именно те места, где входят крупные игроки или "умные деньги". Идентификация этих уровней - вот самая главная задача трейдера/инвестора.

Надеюсь вы понимаете, что крупные фонды, банки и т.д. не сидя и ждут пока сформируется модель "Голова и плечи".  По большому счету, они смеются над этими книгами и над этими моделями.

Уберите все лишнее с ваших графиков - не усложняйте себе задачу. На самом графике цены (без всяких осциллятров, уровней Фибоначчи, стохастиков и т.д.) есть вся информация!






 

Не болейте индикаторами!!!

Хочу осветить мое видение использования огромного количества технических индикаторов.

Все индикаторы, с которыми я когда-либо сталкивался, были запаздывающими индикаторами, это потому, что все индикаторы вторичны – первична сама ЦЕНА или движение цены.

Все индикаторы – производные от цены. Поэтому глупо предполагать, что они покажут будущее.  К сожалению, нету индикатора, который бы показал нам будущее движение цены, это просто невозможно, если бы был такой индикатор – рынки бы закрылись, не было бы ни у кого второй стороны сделки, согласитесь.

Тем не менее, многие трейдеры все еще настаивают на использовании многочисленных запаздывающих  индикаторов на графиках цен. Если честно, мне это напоминает попытку прочитать книгу в задымленном черным дымом помещении. Зачем это делать, когда можно почитать книгу в светлом, освещенном помещении без черного дыма? Трейдеры, которые добавляют много индикаторов на свои графики, по существу,  делают графики, которые итак трудно анализировать, раз в двадцать более запутанными.

Хочу повториться - все показатели являются производными от цены, и любой повторяющийся рисунок, который   трейдеры пытаются найти на индикаторах, они могут найти на голой ценовом графике, и гораздо более четко. Трейдеры обманывают себя, думая, что если они используют больше индикаторов, и знают, что они означают – то они имеют преимущество в торговле. В конце концов, все это обычно сводится к тому, что трейдер начинает потихонечку «сходить с ума» и упорно сливает свой торговый счет.

Итог: не болейте индикаторами! Поверьте - загромождая ваши графики бесполезными запаздывающими индикаторами, вы только усугубляете и без того сложную проблему. Все, что должно вас интересовать – движение самой цены.

Анализа движения самой цены покажет вам все сигналы, и гораздо раньше, чем все индикаторы, вместе взятые.

Эффективная стратегия - "Внутренний бар"

Друзья, предлагаю вашему вниманию стратегию торговли по формации «Внутренний бар/свеча».

Торговля ведется только на графиках, никакие индикаторы не используются.

Рекомендую для этого подхода использовать таймфрейм не менее 1 часа.

Итак, что такое «Внутренний бар/свеча»?

Это свеча,  которая «остается внутри предыдущей свечи», то есть ее минимум выше минимума предыдущей свечи, а ее максимум ниже максимума предыдущей свечи.

«Внутренний бар/свеча» - это некая передышка в тренде, после которого тренд либо продолжается, либо разворачивается и дает нам хорошую точку входа.

Вход в лонг – по пробитию максимума внутреннего бара, вход в шорт – по пробитию минимума внутреннего бара.

Это примеры внутренних баров по фьючерсу на нефть за вчерашний и сегодняшний дни (графики часовые)– было 4 внутренних бара, все прибыльные! На нефти рекомендую ставить цель в 20 тиков (200 долларов на 1 контракт). Так вот, если работать вчера и сегодня просто только по внутренним барам, можно было забирать прибыль в 800 долларов на 1 контракт.

Используйте и успехов вам в торгах!

Комбайн Top Step Trader - день 1-ый

Друзья, как и обещал делюсь информацией по комбайну.
Логин и пароль получил вчера вечером, на открытии американки.

На своем счете уже не торговал в это время, и решил сделать первую сделку на Комбайне, тестовую, можно даже сказать символическую.

Итак внимание! Первая сделка!

Фьючерс на индекс SP 500,  объем: 1 контракт, направление: шорт, итог:  прибыль 175 долларов США!

Зашел 1 контрактом, потому что сделка первая, и сигнал был средненький, а так возьму как рабочий объем 3 контракта, при очень хороших сигналах - 5 контрактов.

Кстати, думал что с платформой разобрался хорошо, оказывается нет. пытался настроить стакан, и открыл 2 контракта, сразу же закрыл. Техническая ошибка - буду теперь повнимательнее.

В общем, с учетом технических ошибок 1-ый день закрыл плюсом 135 долларов.

Начинаю комбайн Top Step Trader

Друзья!

Я сделал страничку про американскую пропкомпанию Topsteptrader. Смотрите здесь: Получи реальный счет в управление!

На данный момент веду несколько ребят по Комбайну - пока все нормально.

До этого просто не было времени, не хотел отвлекаться от торговли на своем счете, но вчера все же решил сам тоже пройти Комбайн.

Проплатил взнос, получил письмо-подтверждение, теперь жду логин и пароль.

Все сделки буду выкладывать.

Я на телеканале "Хабар"

Я на ТВ.

Вчерашняя сделка по фьючерсу на нефть

Отработал вчера в лонг нефтянку.
До американской сессии было тихо, на американке начался тренд.
Использовал вход по экспоненциальной скользящей средней с периодом 9.
Все очень просто - 5 минутная свеча закрывается выше 9 средней, вход в лонг по открытию следующей свечи.
Выход - по закрытию свечи ниже 9 средней.
Просто и суперэффективно!

  Итог: покупка по 105,14, продажа по 105,55.
Прибыль: 410 долларов на 1 контракт. Чистыми (с учетом комиссии) 403 доллара.
Держал 2 контракта.

Закончился семинар в Академии РФЦА "Основы рынка ценных бумаг". Было как всегда - полезно, интересно и весело.

Друзья!
По итогам опроса магистрантов, я выбран лучшим преподавателем Магистратуры Национального Банка РК.
Принимаю поздравления.

Джесси Ливермор - Большой Медведь Уолл-стрит

Джесси Ливермор – «Мальчик-игрок», «Большой медведь Уолл-стрит» - был одним из самых великих спекулянтов, процветавших на Уолл-стрит начале 20 века.  Однажды к нему подошел молодой серьезный корреспондент и спросил: «Разве не правда, что торговцы акциями иногда не могут заснуть из-за преследующего их беспокойства? Чего стоит жизнь, полная волнений и переживаний?».

«Вот, что я тебе скажу, мальчик, - ответил Ливермор. – Любое занятие требует от нас каких-то жертв. Если вы держите пчел, вы не можете избежать их укусов. Что касается меня, я волнуюсь. В этом заключаются издержки моей работы. Если передо мной будет стоять выбор: волноваться или быть бедным – я каждый раз выберу волнение».